Aluehallitus
Pöytäkirja 15.05.2023/Pykälä 142

Hyvinvointialueen neljännesvuosikatsaus Q1

Aluehallitus 15.05.2023 § 142

420/02.02.02/2023    

Valmistelija Nystrand Lena

Lisätietoja: puhelinnumero: 044 323 1740, etunimi.sukunimi@ovph.fi

Hyvinvointialueen ensimmäinen neljännesvuosi-kat­saus 31.3.2023 on valmis. Raportissa kuvataan ti­lanne ensimmäisen kolmen kuukauden osalta. Tek­nisiä haasteita on edelleen asiakas- ja potilas­tie­to­­järjestelmien paljouden takia. Olemme siksi päät­tä­neet sisällyttää ne tiedot, jotka saadaan koko toi­min­nasta ja jotka kuvastavat vuoden 2023 toiminta- ja ta­loussuunnitelmassa asetettuja tavoitteita.  Nel­jän­nesvuosiraportti kehittyy sitä mukaa kuin tietoja saa­daan ilman että niitä joudutaan kokoamaan ma­nu­aalisesti, ja silloin saamme aikaan useampia ja mo­nipuolisempia raportteja, jotka kuvaavat jakson suo­ritteita ja toimintavolyymiä.

Neljännesvuosiraportti on laadittu toiminta- ja ta­lous­suunnitelman pohjalta ja Pohjanmaan hyvin-voin­tialueelle vahvistetun organisaatiomallin mukaisesti. Toimintavolyymiä koskevia tavoitteita on seu­rattu tulosyksikkötasolla. Toteutuneiden suo­rit­tei­den määrät vaihtelevat paljon suhteessa toisiinsa ja asetettuun tavoitteeseen.

Välitilinpäätös 31.3.2023 on 4.924.766,04 euroa ali­jää­mäinen. Talousarvioseuranta tehdään vahvis­tet­­tuun talousarvioon nähden. Aluevaltuusto vah­visti 23,3 miljoonaa euroa alijäämäisen talous­ar­vion, ts. kustannukset ovat rahoitusta suurempia. Tuo­hon talousarvioon nähden toteuma on vielä suun­nitelman mukainen, mutta ylijäämälle ei ole edel­lytyksiä nykyisellä toiminnalla, minkä vuoksi on aloi­tettu tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelma (TU­SO). Suunnitellaan talousarviomuutos, joka vastaa ny­kyi­sen toiminnan kustannuksia, varsinkin koska kun­­tayhtymän asiakaspalvelujen ostot 2022 olivat suuremmat kuin mitä vuodelle 2023 on budjetoitu. Asiakaspalvelujen ostojen volyymi on pysynyt ennallaan, mut­ta hinnat nousevat, ja lisäksi 1.6.2023 lukien tehdään pal­kantarkistus, joka ei ollut tiedossa talousarviota vah­vistettaessa. Myös valtion rahoitusta on kor­jat­tu, vaikka se ei vielä riitä kattamaan nykyisen toi­min­nan kustannuksia. Kaikki nämä muutokset on huomioitava ennen kuin ryhdytään toteuttamaan so­peut­­tamisohjelmaa, joka sisältää rahoituksen riit­tä­mi­seksi vaadittavat supistukset.   

Toteutuneet tuotot ovat 19,2 miljoonaa euroa eli 21 % bud­je­toi­dusta. Myyntituotot ovat 2,5 miljoo­naa euroa eli 16,1 % budjetoidusta, ja ne muo­dos­tu­vat pää­asias­sa muiden hyvinvointialueiden, va­kuu­­tusyhtiöiden ja valtion laskutuksesta. Eri­lais­ten ja eri pe­riaat­teilla ja ominaisuuksilla toi­mi­vien asia­kas- ja poti­las­tietojärjestelmien määrä asettaa haas­­teita mak­su- ja vuokralaskutukselle. Mak­su­tuo­tot ovat 11,6 miljoonaa euroa eli 23,3 % bud­je­toi­dus­­ta ja vuok­ratuotot ovat 1,9 mil­joo­naa euroa eli 22,2 % bud­jetoidusta.  Tulopuolen tuista ja avustuksista on 31.3.2023 toteutettu 3,1 miljoonaa euroa.

Toimintakuluista on toteutunut 210 miljoonaa euroa eli 25 % budjetoidusta. Henkilöstökuluista on toteutunut 106,1 miljoonaa eli 24,6 %, ostopalveluista 70,9 miljoonaa eli 25,4 % ja materiaali- ja tarvikekuluista 16,3 miljoonaa euroa eli 27,8 %. Tuista ja avustuksista on toteutettu 3,2 miljoonaa tai 20,5 % ja vuokrakustannukset ovat 12,8 miljoonaa euroa eli 24,8 % budjetoidusta.

Toimialakohaisissa katsauksissa suoritteita seurataan jokaisen yksikön osalta asetettuja tavoitteita ja taloudellista tulosta vasten, jolloin painotetaan sitä, miten toimintakustannukset ovat toteutuneet suhteessa vahvistettuun talousarvioon.

Hyvinvointialuejohtaja Kinnunen Marina

Päätös: